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交银天鑫宝货币A(003482)

2019-11-15     0.69150.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,166,899.902,354,545.182,354,545.1820,067.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,301.2576,241.4543,570.4128,948.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,086,408.153,543,260.372,577,202.004,001,417.47
基金赎回款2,479,085.804,730,905.652,763,177.551,666,939.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-392,677.65-1,187,645.28-185,975.542,334,477.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,301.2576,241.4543,570.4128,948.75
期末基金净值774,222.251,166,899.902,168,569.642,354,545.18