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平安惠隆纯债债券(003486)

2019-11-22     1.0346-0.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值31,006.9829,028.9129,028.9129,532.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
584.611,966.59946.07-501.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0212.040.080.25
基金赎回款12.010.560.312.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11.9911.48-0.24-2.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
900.340.000.000.00
期末基金净值30,679.2731,006.9829,974.7529,028.91