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平安惠融纯债债券(003487)

2019-11-19     1.04890.0859%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值155,258.9593,779.5693,779.56102,049.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,807.293,338.891,151.451,896.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款508.92154,003.864.404.41
基金赎回款1,522.9895,863.3792,837.1610,170.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,014.0558,140.49-92,832.77-10,166.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,585.480.000.000.00
期末基金净值152,466.70155,258.952,098.2593,779.56