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平安惠裕债券A(003488)

2019-08-30     1.0456-0.0191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值151.7719,683.9019,683.9020,002.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2.161,004.07936.20-322.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8.52190.590.536.74
基金赎回款26.6020,326.764.803.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-18.08-20,136.17-4.273.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00400.030.000.00
期末基金净值131.52151.7720,615.8319,683.90