0.2410% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,336.15 | 54,119.06 | 54,119.06 | 44,021.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -595.72 | 2,638.28 | 1,686.31 | 120.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,000.56 | 16.04 | 13.75 | 9,981.68 |
| 基金赎回款 | 22,180.74 | 34,437.24 | 15,294.78 | 4.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,180.18 | -34,421.19 | -15,281.04 | 9,977.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,560.24 | 22,336.15 | 40,524.33 | 54,119.06 |