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长盛盛平混合A(003490)

2018-09-10     1.08160.2410%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值22,336.1554,119.0654,119.0644,021.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-595.722,638.281,686.31120.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,000.5616.0413.759,981.68
基金赎回款22,180.7434,437.2415,294.784.36
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,180.18-34,421.19-15,281.049,977.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,560.2422,336.1540,524.3354,119.06