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富国天惠成长混合(LOF)C(003494)

2019-11-08     2.3263-0.3214%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值566,823.21521,688.05521,688.05362,808.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
211,929.40-209,920.42-32,496.3094,980.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款313,226.68541,130.58431,733.34255,489.03
基金赎回款266,535.42255,463.25126,990.05191,590.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
46,691.26285,667.33304,743.2963,898.89
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0030,611.7430,611.740.00
期末基金净值825,443.88566,823.21763,323.29521,688.05