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鹏华弘尚混合C(003496)

2019-12-13     1.14890.3757%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值79,248.1878,857.9378,857.93119,844.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,545.22390.12-780.853,913.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.650.200.200.12
基金赎回款0.110.070.0542,796.96
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.540.130.15-42,796.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,105.570.000.002,102.93
期末基金净值80,688.3679,248.1878,077.2478,857.93