56.0496% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 97,233.09 | 94,208.43 | 94,208.43 | 144,552.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,903.51 | 3,026.70 | 2,209.08 | 6,489.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 15,120.13 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 2.11 | 0.00 | 65,519.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -2.04 | 0.00 | -50,399.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,434.79 |
| 期末基金净值 | 99,136.60 | 97,233.09 | 96,417.51 | 94,208.43 |