-0.1337% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,015.38 | 201,015.38 | 204,516.30 | 204,516.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,708.19 | 3,503.64 | 5,557.66 | 3,008.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.15 | 0.15 | 0.40 | 0.31 |
| 基金赎回款 | 0.21 | 0.11 | 1.33 | -1.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.06 | 0.04 | -0.93 | -0.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,057.65 | 4,018.96 |
| 期末基金净值 | 206,723.51 | 204,519.06 | 201,015.38 | 203,505.44 |