净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 152,691.38 | 11,972.25 | 11,972.25 | 5,460.49 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,526.26 | -9,804.77 | -585.32 | 2,210.41 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 234,217.08 | 210,778.63 | 47,828.91 | 11,025.03 |
基金赎回款 | 197,825.24 | 32,303.46 | 12,211.86 | 5,818.91 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36,391.84 | 178,475.16 | 35,617.05 | 5,206.12 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 27,951.25 | 2,215.42 | 904.77 |
期末基金净值 | 181,556.96 | 152,691.38 | 44,788.56 | 11,972.25 |