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宏利睿智稳健混合A(003501)

2024-03-27     0.9622-1.8263%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值152,691.3811,972.2511,972.255,460.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-7,526.26-9,804.77-585.322,210.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款234,217.08210,778.6347,828.9111,025.03
基金赎回款197,825.2432,303.4612,211.865,818.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36,391.84178,475.1635,617.055,206.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0027,951.252,215.42904.77
期末基金净值181,556.96152,691.3844,788.5611,972.25