0.0209% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 263,008.52 | 263,008.52 | 73,263.53 | 73,263.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 922.62 | 1,129.49 | 154.23 | -784.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96,952.86 | 94,986.94 | 574,623.40 | 17,653.34 |
| 基金赎回款 | 319,895.33 | 292,544.47 | 385,032.65 | 46,055.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -222,942.46 | -197,557.53 | 189,590.76 | -28,402.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,988.67 | 66,580.49 | 263,008.52 | 44,076.99 |