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金鹰鑫瑞混合C(003503)

2019-11-19     1.29620.0695%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值387,001.784,629.404,629.4027,997.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,327.789,214.12312.191,245.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,598.29705,956.1321,553.3973,959.10
基金赎回款354,801.56332,797.877,025.4598,572.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-306,203.28373,158.2614,527.95-24,613.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值85,126.28387,001.7819,469.534,629.40