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景顺长城景颐丰利债券C(003505)

2020-01-23     1.0727-0.2140%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值17,943.4217,933.7117,933.7127,468.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
322.60393.15204.75939.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.393.040.1016,530.05
基金赎回款55.86386.48306.9927,004.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51.47-383.44-306.89-10,474.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
898.180.000.000.00
期末基金净值17,316.3617,943.4217,831.5717,933.71