行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

华安睿安定开混合C(003509)

2019-12-06     1.13601.2387%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,687.0614,290.9214,290.9222,023.21
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
428.24310.58573.83716.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20.489.767.430.27
基金赎回款2,176.269,924.198,741.588,449.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,155.78-9,914.43-8,734.15-8,449.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,959.524,687.066,130.5914,290.92