-0.0332% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,410.89 | 4,687.06 | 4,687.06 | 14,290.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 35.66 | 585.31 | 428.24 | 310.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 221.52 | 68.78 | 20.48 | 9.76 |
| 基金赎回款 | 691.76 | 2,930.26 | 2,176.26 | 9,924.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -470.23 | -2,861.48 | -2,155.78 | -9,914.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,976.31 | 2,410.89 | 2,959.52 | 4,687.06 |