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长盛可转债债券C(003511)

2019-11-15     1.1202-1.1995%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,493.964,998.664,998.6630,590.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
172.5468.7361.68141.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,781.1614,821.119,920.3914,116.88
基金赎回款10,384.9818,357.789,715.4339,850.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,396.18-3,536.67204.96-25,733.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0036.7536.750.00
期末基金净值4,062.691,493.965,228.554,998.66