0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,499,098.60 | 13,259,598.80 | 13,259,598.80 | 13,283,716.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 128,118.18 | 247,086.03 | 128,358.36 | 222,674.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66,357,340.51 | 139,377,455.65 | 72,102,978.69 | 157,010,188.33 |
| 基金赎回款 | 65,752,329.89 | 139,137,955.85 | 71,707,292.97 | 157,034,306.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 605,010.62 | 239,499.79 | 395,685.73 | -24,117.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 128,118.18 | 247,086.03 | 128,358.36 | 222,674.02 |
| 期末基金净值 | 14,104,109.22 | 13,499,098.60 | 13,655,284.53 | 13,259,598.80 |