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国泰利是宝货币(003515)

2019-11-18     0.68360.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值10,599,059.70162,900.85162,900.8527,396.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
160,000.25176,429.4820,685.392,374.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款83,076,331.2086,888,199.5913,895,526.41741,449.08
基金赎回款81,210,546.9376,452,040.75-6,666,839.85605,944.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,865,784.2710,436,158.857,228,686.56135,504.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
160,000.25176,429.4820,685.392,374.70
期末基金净值12,464,843.9710,599,059.707,391,587.42162,900.85