0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,259,598.80 | 13,259,598.80 | 13,283,716.75 | 13,283,716.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 247,086.03 | 128,358.36 | 222,674.02 | 125,683.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 139,377,455.65 | 72,102,978.69 | 157,010,188.33 | 81,953,642.95 |
| 基金赎回款 | 139,137,955.85 | 71,707,292.97 | 157,034,306.28 | 82,270,609.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 239,499.79 | 395,685.73 | -24,117.94 | -316,967.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 247,086.03 | 128,358.36 | 222,674.02 | 125,683.26 |
| 期末基金净值 | 13,499,098.60 | 13,655,284.53 | 13,259,598.80 | 12,966,749.71 |