1.6923% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 79,148.79 | 79,148.79 | 158,661.97 | 158,661.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,297.87 | 8,462.23 | -42,414.38 | -36,195.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43,056.08 | 39,021.76 | 27,666.90 | 14,456.49 |
| 基金赎回款 | 52,418.30 | 11,258.28 | 64,765.71 | 51,598.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,362.22 | 27,763.48 | -37,098.80 | -37,142.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,488.70 | 115,374.50 | 79,148.79 | 85,324.19 |