净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 73,131.97 | 72,335.31 | 72,335.31 | 72,575.60 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,010.50 | 1,286.93 | 1,502.43 | 2,981.54 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.12 | 0.43 | 0.39 | 1.72 |
基金赎回款 | 0.31 | 1.22 | 0.19 | 6.95 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.19 | -0.79 | 0.19 | -5.23 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,153.59 | 489.48 | 489.48 | 3,216.59 |
期末基金净值 | 71,988.69 | 73,131.97 | 73,348.46 | 72,335.31 |