行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰润利纯债债券(003517)

2024-03-18     1.01460.0394%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值73,131.9772,335.3172,335.3172,575.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,010.501,286.931,502.432,981.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.120.430.391.72
基金赎回款0.311.220.196.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.19-0.790.19-5.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,153.59489.48489.483,216.59
期末基金净值71,988.6973,131.9773,348.4672,335.31