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万家鑫瑞债券E(003519)

2020-03-31     1.10900.1083%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值217,247.06217,247.06200,629.49200,629.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,895.174,334.5316,614.597,928.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.050.043.000.00
基金赎回款3.203.130.020.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3.14-3.092.98-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,910.560.000.000.00
期末基金净值215,228.52221,578.50217,247.06208,558.45