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万家1-3年政金债债券C(003521)

2020-01-20     1.01310.0691%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302019-03-242018-12-312018-06-30
期初基金净值220,507.08199,658.4320,221.5220,221.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,649.581,886.032,794.97617.89
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,098.8935,078.28205,251.210.00
基金赎回款17,925.7713,252.2824,179.790.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,173.1221,826.00181,071.42-0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
929.192,863.384,429.480.00
期末基金净值233,400.59220,507.08199,658.4320,839.40