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万家鑫通纯债债券A(003522)

2018-05-07     1.01580.0098%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-12-312017-06-30
期初基金净值50,170.4050,170.40
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,585.201,172.47
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款52,119.7150,006.65
基金赎回款103,775.0350,738.12
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-51,655.32-731.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值100.2850,611.39