0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 50,170.40 | 50,170.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,585.20 | 1,172.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,119.71 | 50,006.65 |
| 基金赎回款 | 103,775.03 | 50,738.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -51,655.32 | -731.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100.28 | 50,611.39 |