净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 6,019.82 | 4,370.29 | 4,370.29 | 5,161.33 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 48.58 | 60.38 | 24.41 | 67.79 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 212.75 | 17,151.51 | 34.68 | 13,800.04 |
基金赎回款 | 176.24 | 15,501.99 | 1,531.97 | 14,591.08 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 36.52 | 1,649.53 | -1,497.28 | -791.03 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 48.58 | 60.38 | 24.41 | 67.79 |
期末基金净值 | 6,056.34 | 6,019.82 | 2,873.01 | 4,370.29 |