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兴银现金收益(003525)

2024-03-18     0.47260.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,019.824,370.294,370.295,161.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
48.5860.3824.4167.79
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款212.7517,151.5134.6813,800.04
基金赎回款176.2415,501.991,531.9714,591.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
36.521,649.53-1,497.28-791.03
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
48.5860.3824.4167.79
期末基金净值6,056.346,019.822,873.014,370.29