行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴银现金收益(003525)

2024-12-10     0.39720.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值521,217.406,019.826,019.824,370.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,237.02303.9748.5860.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款117,353.30579,411.30212.7517,151.51
基金赎回款619,502.0264,213.71176.2415,501.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-502,148.72515,197.5836.521,649.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,237.02303.9748.5860.38
期末基金净值19,068.68521,217.406,056.346,019.82