净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 225,683.78 | 225,683.78 | 21,713.05 | 21,713.05 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,645.51 | 3,283.17 | 3,970.87 | 2,194.70 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 199,999.93 | 199,999.90 |
基金赎回款 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | -0.02 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -0.01 | 199,999.86 | 199,999.88 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 231,329.28 | 228,966.94 | 225,683.78 | 223,907.64 |