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鹏华丰腾债券(003527)

2024-03-18     1.05980.0566%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值51,805.951,527.801,527.8022,116.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,924.94793.18748.84295.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款28,878.89146,851.16109,149.137,058.83
基金赎回款5,582.1396,795.60-53,605.1227,942.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,296.7650,055.5555,544.02-20,883.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,425.30570.580.000.00
期末基金净值75,602.3551,805.9557,820.651,527.80