净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 51,805.95 | 1,527.80 | 1,527.80 | 22,116.12 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,924.94 | 793.18 | 748.84 | 295.10 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 28,878.89 | 146,851.16 | 109,149.13 | 7,058.83 |
基金赎回款 | 5,582.13 | 96,795.60 | -53,605.12 | 27,942.26 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 23,296.76 | 50,055.55 | 55,544.02 | -20,883.43 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,425.30 | 570.58 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 75,602.35 | 51,805.95 | 57,820.65 | 1,527.80 |