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汇添富长添利定期开放债券A(003528)

2019-12-11     1.00600.0995%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,555,784.451,541,795.911,541,795.911,502,928.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,437.8655,992.4129,094.5250,861.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3.3226.8121.8428.34
基金赎回款1.27-19.6015.5419.46
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2.057.216.308.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
63,017.0142,011.0942,011.0912,003.18
期末基金净值1,520,207.341,555,784.451,528,885.641,541,795.91