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东方永熙18个月定期开放债券C(003531)

2019-11-18     1.11760.1254%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,804.5420,622.7820,622.7820,252.77
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
56.71433.57256.22370.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.000.000.00
基金赎回款0.0018,251.8015,174.080.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-18,251.80-15,174.080.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,861.252,804.545,704.9220,622.78