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浦银安盛日日丰货币A(003534)

2024-03-27     0.53340.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,915,886.139,318,828.039,318,828.036,825,375.70
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
118,725.13196,966.60106,286.45211,966.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款115,173,793.86180,643,702.8174,427,473.06133,296,047.75
基金赎回款114,469,533.21178,046,644.7072,938,283.51130,802,595.42
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
704,260.652,597,058.101,489,189.552,493,452.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
118,725.13196,966.60106,286.45211,966.44
期末基金净值12,620,146.7811,915,886.1310,808,017.579,318,828.03