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浦银安盛日日丰货币B(003535)

2019-11-14     0.70360.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值40,893.9931,635.8031,635.809,739.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,746.141,198.52643.86972.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,007,692.4251,196.0730,751.3658,614.89
基金赎回款2,935,423.5841,937.8730,547.6636,718.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,072,268.849,258.20203.7121,895.99
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
8,746.141,198.52643.86972.90
期末基金净值1,113,162.8440,893.9931,839.5031,635.80