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浦银安盛日日丰货币D(003536)

2020-04-03     0.50120.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值40,893.9940,893.9931,635.8031,635.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
38,598.128,746.141,198.52643.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,611,366.434,007,692.4251,196.0730,751.36
基金赎回款18,719,701.682,935,423.5841,937.8730,547.66
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,891,664.751,072,268.849,258.20203.71
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
38,598.128,746.141,198.52643.86
期末基金净值2,932,558.741,113,162.8440,893.9931,839.50