0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,455,100.82 | 672,112.81 | 672,112.81 | 591,744.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,104.11 | 19,648.94 | 7,962.83 | 12,708.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,836,955.35 | 5,058,007.61 | 1,986,311.57 | 2,688,421.79 |
| 基金赎回款 | 3,712,126.83 | 4,275,019.60 | 1,904,567.49 | 2,608,053.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 124,828.52 | 782,988.02 | 81,744.09 | 80,368.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,104.11 | 19,648.94 | 7,962.83 | 12,708.33 |
| 期末基金净值 | 1,579,929.34 | 1,455,100.82 | 753,856.89 | 672,112.81 |