0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,278.31 | 97,278.31 | 21,012.53 | 21,012.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 461.91 | 295.29 | 1,271.03 | 536.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,513.77 | 20,500.30 | 75,001.25 | 0.26 |
| 基金赎回款 | 117,089.70 | 97,454.10 | 6.50 | 6.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -96,575.93 | -76,953.80 | 74,994.75 | -6.21 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,164.28 | 20,619.79 | 97,278.31 | 21,543.10 |