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鹏华丰禄债券(003547)

2024-03-28     1.05910.0283%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值401,254.61401,254.61253,042.50253,042.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,868.2213,896.568,511.198,030.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款290,891.96133,585.57307,949.1698,609.27
基金赎回款101,251.0942,796.70150,526.7618,784.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
189,640.8790,788.87157,422.3979,825.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,210.130.0017,721.477,557.34
期末基金净值596,553.57505,940.05401,254.61333,340.46