0.1122% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 596,553.57 | 401,254.61 | 401,254.61 | 253,042.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 19,302.15 | 25,868.22 | 13,896.56 | 8,511.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 186,020.51 | 290,891.96 | 133,585.57 | 307,949.16 |
| 基金赎回款 | 52,883.47 | 101,251.09 | 42,796.70 | 150,526.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 133,137.05 | 189,640.87 | 90,788.87 | 157,422.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 20,210.13 | 0.00 | 17,721.47 |
| 期末基金净值 | 748,992.77 | 596,553.57 | 505,940.05 | 401,254.61 |