净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 401,254.61 | 401,254.61 | 253,042.50 | 253,042.50 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,868.22 | 13,896.56 | 8,511.19 | 8,030.20 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 290,891.96 | 133,585.57 | 307,949.16 | 98,609.27 |
基金赎回款 | 101,251.09 | 42,796.70 | 150,526.76 | 18,784.17 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 189,640.87 | 90,788.87 | 157,422.39 | 79,825.10 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,210.13 | 0.00 | 17,721.47 | 7,557.34 |
期末基金净值 | 596,553.57 | 505,940.05 | 401,254.61 | 333,340.46 |