0.2326% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 64,305.21 | 55,910.09 | 55,910.09 | 56,389.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,088.67 | -6,343.39 | 201.77 | -11,105.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,733.33 | 25,049.03 | 10,004.90 | 21,407.82 |
| 基金赎回款 | 14,596.32 | 10,310.52 | 4,949.81 | 10,781.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 42,137.01 | 14,738.51 | 5,055.09 | 10,626.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,731.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 102,799.19 | 64,305.21 | 61,166.96 | 55,910.09 |