0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,436.70 | 21,436.70 | 4,918.84 | 4,918.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,125.19 | 487.62 | 25.23 | -10.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,380.97 | 31,082.50 | 65,715.19 | 11,102.69 |
| 基金赎回款 | 28,093.59 | 26,695.55 | 49,222.55 | 15,129.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,287.39 | 4,386.95 | 16,492.63 | -4,026.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 520.34 | 520.34 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,328.94 | 25,790.94 | 21,436.70 | 881.69 |