-0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,032,324.29 | 1,032,324.29 | 30,017.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,280.08 | 10,705.77 | 2,309.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,021.06 | 1.00 | 1,000,003.07 |
| 基金赎回款 | -1,030,507.99 | 741,579.35 | 6.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,029,486.93 | -741,578.35 | 999,996.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 15,088.24 | 12,658.67 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,029.20 | 288,793.04 | 1,032,324.29 |