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国泰现金宝货币B(003553)

2017-09-19     0.98340.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2017-10-172017-06-30
期初基金净值20,007.6620,007.66
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,042.725,346.41
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款870,370.30866,017.39
基金赎回款890,364.13440,310.96
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19,993.83425,706.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,042.725,346.41
期末基金净值13.83445,714.10