0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-10-17 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,007.66 | 20,007.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,042.72 | 5,346.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 870,370.30 | 866,017.39 |
| 基金赎回款 | 890,364.13 | 440,310.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,993.83 | 425,706.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,042.72 | 5,346.41 |
| 期末基金净值 | 13.83 | 445,714.10 |