0.0739% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,022.00 | 21,022.00 | 20,128.24 | 20,128.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,880.90 | -926.12 | 1,098.78 | 579.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.75 | 0.97 | 20,016.44 | 20,015.56 |
| 基金赎回款 | 6,738.40 | 7.67 | -20,221.46 | 20,189.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6,736.66 | -6.70 | -205.02 | -174.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,404.44 | 20,089.17 | 21,022.00 | 20,533.37 |