行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞睿利混合C(003556)

2019-03-26     0.94850.0739%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-12-312018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值21,022.0021,022.0020,128.2420,128.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,880.90-926.121,098.78579.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1.750.9720,016.4420,015.56
基金赎回款6,738.407.67-20,221.4620,189.79
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,736.66-6.70-205.02-174.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值12,404.4420,089.1721,022.0020,533.37