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平安大华量化成长混合A(003559)

2018-08-30     0.9770-0.1022%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-30
期初基金净值699.9619,298.9019,298.90
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-30.701,098.33-29.17
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款24.4150.042.18
基金赎回款662.9719,747.312.33
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-638.56-19,697.27-0.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值30.70699.9619,269.58