0.3104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,473.82 | 5,035.49 | 5,035.49 | 6,784.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -28.52 | -842.12 | -423.73 | -679.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31.09 | 331.26 | 273.55 | 461.40 |
| 基金赎回款 | 195.52 | 1,050.81 | 703.72 | 1,530.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -164.43 | -719.55 | -430.17 | -1,068.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,280.88 | 3,473.82 | 4,181.60 | 5,035.49 |