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诺德成长精选混合A(003561)

2019-11-13     1.07310.2242%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值53,172.888,408.728,408.7221,872.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,655.71-5,953.36-32.96925.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,587.9467,036.9658,538.70630.70
基金赎回款28,240.0216,319.458,964.0115,020.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,652.0850,717.5249,574.69-14,389.44
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值34,176.5153,172.8857,950.458,408.72