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工银国际原油(QDII-LOF-FOF)现汇(003563)

2017-06-19     0.1066-0.4669%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2016-12-31
期初基金净值2,021.68
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		24.23
以前年度损益调整0.00
基金申购款311.95
基金赎回款110.46
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		201.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值2,247.39