0.2585% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 50,476.77 | 49,701.27 | 49,701.27 | 50,285.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 731.43 | 1,295.86 | 754.22 | 1,448.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.44 | 0.08 | 0.04 | 3.19 |
| 基金赎回款 | 44,772.16 | 26.23 | 0.15 | 8.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,769.72 | -26.15 | -0.11 | -5.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,334.04 | 494.21 | 0.00 | 2,027.18 |
| 期末基金净值 | 5,104.43 | 50,476.77 | 50,455.37 | 49,701.27 |