-0.4808% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,096,047.10 | 1,096,047.10 | 1,229,755.86 | 1,229,755.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -164,705.56 | 15,065.80 | -312,354.69 | -150,666.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 163,053.81 | 111,835.07 | 966,194.07 | 493,047.41 |
| 基金赎回款 | 314,136.75 | 207,470.98 | 787,548.14 | 455,501.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -151,082.94 | -95,635.91 | 178,645.93 | 37,546.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 780,258.60 | 1,015,476.99 | 1,096,047.10 | 1,116,635.67 |