0.0371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 275,508.27 | 275,508.27 | 231,937.59 | 231,937.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,647.42 | 7,119.32 | 9,771.53 | 4,999.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 148,686.41 | 90,109.03 | 367,872.13 | 199,270.80 |
| 基金赎回款 | 280,759.92 | 77,193.45 | 328,849.39 | 159,400.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -132,073.51 | 12,915.58 | 39,022.74 | 39,870.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,794.48 | 0.00 | 5,223.60 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 145,287.70 | 295,543.16 | 275,508.27 | 276,807.73 |