-0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 113,407.59 | 113,407.59 | 177,367.73 | 177,367.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,418.94 | 2,388.00 | 3,543.94 | 2,762.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21.89 | 6.06 | 116.15 | 94.08 |
| 基金赎回款 | 10,166.87 | 10,130.67 | 58,469.60 | 30,591.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,144.98 | -10,124.61 | -58,353.45 | -30,497.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 9,150.63 | 6,147.33 |
| 期末基金净值 | 106,681.55 | 105,670.98 | 113,407.59 | 143,485.39 |