0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 779,050.17 | 787,100.85 | 787,100.85 | 775,555.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,484.92 | 26,011.26 | 15,904.39 | 25,969.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.82 | 1.46 | 1.40 | 1.95 |
| 基金赎回款 | 0.10 | 2.17 | 1.86 | 0.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.72 | -0.72 | -0.46 | 0.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 34,061.21 | 34,061.21 | 14,425.03 |
| 期末基金净值 | 794,535.81 | 779,050.17 | 768,943.57 | 787,100.85 |