-0.0633% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 151,663.12 | 110,110.36 | 110,110.36 | 128,089.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,068.87 | 3,388.50 | 1,745.91 | 2,358.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.01 | 308,145.27 | 27.49 | 58.02 |
| 基金赎回款 | 20.58 | 268,969.90 | 62,177.11 | 17,645.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14.56 | 39,175.37 | -62,149.63 | -17,586.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,258.92 | 1,011.12 | 0.00 | 2,751.02 |
| 期末基金净值 | 152,458.51 | 151,663.12 | 49,706.64 | 110,110.36 |