-0.2576% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,406.35 | 621,659.38 | 621,659.38 | 603,392.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 206.29 | 11,671.29 | 10,906.81 | 18,263.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14.99 | 0.18 | 0.17 | 5.01 |
| 基金赎回款 | 20,612.02 | 591,944.45 | 408,494.52 | 1.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,597.04 | -591,944.28 | -408,494.35 | 3.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 20,980.04 | 20,980.04 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15.60 | 20,406.35 | 203,091.80 | 621,659.38 |