0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,003.66 | 20,003.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 273.72 | 140.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.10 | 0.10 |
| 基金赎回款 | 0.12 | 0.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.02 | -0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 202.04 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,075.31 | 20,143.75 |