1.0235% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,401.93 | 13,131.53 | 13,131.53 | 26,198.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 647.27 | -2,191.30 | -492.13 | -5,625.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 86.45 | 323.37 | 226.17 | 1,142.86 |
| 基金赎回款 | 361.11 | 1,861.67 | 512.33 | 8,584.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -274.66 | -1,538.30 | -286.17 | -7,441.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,774.54 | 9,401.93 | 12,353.23 | 13,131.53 |