行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中金量化多策略混合(003582)

2019-11-20     1.0540-0.6598%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值12,749.6313,487.9813,487.9819,910.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,903.36-2,919.24-1,308.80860.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8.632,182.090.200.58
基金赎回款7.391.200.947,283.67
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.242,180.89-0.74-7,283.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,654.2212,749.6312,178.4513,487.98